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3現(xiàn)金業(yè)務(wù)

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902尾箱內(nèi)部現(xiàn)金調(diào)撥時(shí)遵循“（）”的原則。
超限額尾箱柜員需有獨(dú)立的解款箱，日終解款（）。
柜員尾箱現(xiàn)金管理應(yīng)于（）分別將現(xiàn)金實(shí)物與系統(tǒng)中尾箱現(xiàn)金余額進(jìn)行核對(duì)，確保賬實(shí)相符。
除需對(duì)外支付大額現(xiàn)金外，柜員尾箱日間庫(kù)存限額不得超過(guò)（）元，超過(guò)（）元要及時(shí)入902尾箱保管。
系統(tǒng)限制營(yíng)業(yè)終了尾箱限額不得超過(guò)（）元。
節(jié)假日或其他時(shí)間，連續(xù)休班天數(shù)在（）（含）以內(nèi)的，經(jīng)復(fù)點(diǎn)的尾箱可寄庫(kù)保管；連續(xù)休班超過(guò)（）的，需將尾箱入庫(kù)保管或清空尾箱，其中連續(xù)休班天數(shù)不含網(wǎng)點(diǎn)停止?fàn)I業(yè)天數(shù)。
營(yíng)業(yè)期間，柜員需在（）期間清點(diǎn)核對(duì)現(xiàn)金并執(zhí)行“04220柜員日常查庫(kù)”交易進(jìn)行登記。
對(duì)印有“法輪功”反動(dòng)宣傳內(nèi)容的人民幣應(yīng)無(wú)條件予以兌換并作為殘損幣保管，并登記（）。
柜員應(yīng)按照人民銀行有關(guān)規(guī)定確定兌換標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)復(fù)核、會(huì)計(jì)主管確認(rèn)無(wú)誤后，按全額、半額向客戶予以兌換，并及時(shí)登記（）。
冠字號(hào)碼信息應(yīng)在對(duì)外支付后至少保存（）。
柜員應(yīng)對(duì)收付現(xiàn)金進(jìn)行物理隔離，實(shí)行（）。客戶繳存的現(xiàn)金，未清分前不得直接對(duì)外支付。
對(duì)清分后的各批次現(xiàn)金，應(yīng)通過(guò)紙幣流轉(zhuǎn)追蹤管理系統(tǒng)（）至少進(jìn)行一次抽檢，ATM加鈔現(xiàn)金清分，每批次均應(yīng)進(jìn)行抽檢。
個(gè)人客戶辦理（）元（含）以上的現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)同時(shí)要求取款人說(shuō)明取款用途并在核心記錄。
單位辦理單筆或當(dāng)日累計(jì)（）元（含）以上的現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)要求其填寫(xiě)《大額現(xiàn)金支取申請(qǐng)表》。
對(duì)單位客戶單筆（）元（含）以上的現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)，同時(shí)實(shí)行雙人驗(yàn)印及熱線聯(lián)系查證制度。經(jīng)辦人員應(yīng)與單位負(fù)責(zé)人或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行電話核實(shí)，得到對(duì)方確認(rèn)后方可辦理。
如需向金庫(kù)預(yù)約現(xiàn)金，網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)于營(yíng)業(yè)終了前在核心系統(tǒng)執(zhí)行“（）”交易進(jìn)行預(yù)約申請(qǐng)。
網(wǎng)點(diǎn)收到金庫(kù)下解的現(xiàn)金，經(jīng)（）核點(diǎn)并換人復(fù)點(diǎn)后，執(zhí)行“02010機(jī)構(gòu)間現(xiàn)金調(diào)撥”交易，進(jìn)行相應(yīng)賬務(wù)處理。
辦理假幣收繳業(yè)務(wù)的人員必須經(jīng)過(guò)反假培訓(xùn)并獲得（），做到持證上崗，且證件在有效期內(nèi)。
收繳假幣后，柜員執(zhí)行“（）”交易在核心系統(tǒng)中進(jìn)行登記，同時(shí)向客戶履行告知義務(wù)。
被收繳人對(duì)被收繳貨幣的真?zhèn)斡挟愖h的，可以自收繳之日起（）個(gè)工作日內(nèi)，持《假幣收繳憑證》直接或者通過(guò)收繳單位向當(dāng)?shù)罔b定單位提出書(shū)面鑒定申請(qǐng)。
收繳單位應(yīng)當(dāng)自收到鑒定單位通知之日起（）個(gè)工作日內(nèi)，將待鑒定貨幣送達(dá)鑒定單位。
被收繳人對(duì)中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)授權(quán)的鑒定機(jī)構(gòu)作出的鑒定結(jié)果有異議，可以在收到《貨幣真?zhèn)舞b定書(shū)》之日起（）日內(nèi)向鑒定機(jī)構(gòu)所在地的中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)申請(qǐng)?jiān)勹b定。
客戶（以下稱“查詢?nèi)恕保┰诒拘修k理取款業(yè)務(wù)后，對(duì)現(xiàn)金真?zhèn)未嬖诋愖h的，應(yīng)在辦理取款業(yè)務(wù)之日起（）內(nèi)（含取款當(dāng)日），攜帶有效身份證件、有異議的紙幣或《假幣收繳憑證》、辦理取款業(yè)務(wù)的證明資料（銀行卡、存折、取款憑證等），到取款網(wǎng)點(diǎn)填寫(xiě)、提交《人民幣冠字號(hào)碼查詢申請(qǐng)表》，申請(qǐng)查詢。
客戶對(duì)現(xiàn)金真?zhèn)未嬖诋愖h，對(duì)于符合查詢條件的申請(qǐng)，查詢受理網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)在受理之日起（）個(gè)工作日內(nèi)辦結(jié)，如有特殊情況需延長(zhǎng)辦理時(shí)間的，應(yīng)提前告知查詢?nèi)恕?/legend>
假幣異議《查詢申請(qǐng)表》《再查詢申請(qǐng)表》和《查詢結(jié)果通知書(shū)》應(yīng)分類保管，以業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間先后為序，按年裝訂，保存期為（）。
柜員在出售和使用重要空白憑證時(shí)認(rèn)真貫徹落實(shí)“六禁”要求，即：（）；嚴(yán)禁將作廢憑證撕毀丟棄；嚴(yán)禁作為教育實(shí)習(xí)之用。
營(yíng)業(yè)終了，柜員應(yīng)清點(diǎn)尾箱內(nèi)現(xiàn)金及重要空白憑證，并換人復(fù)點(diǎn)或交換尾箱。復(fù)點(diǎn)確認(rèn)賬實(shí)相符后，執(zhí)行“04220柜員日常查庫(kù)”交易，（）共同在核心系統(tǒng)登記核對(duì)結(jié)果。
整點(diǎn)現(xiàn)金應(yīng)做到“（）”。
《金融機(jī)構(gòu)特殊殘缺污損人民幣兌換單》一式三聯(lián)，一聯(lián)（），一聯(lián)（），一聯(lián)（）。
全額清分指銀行對(duì)外付出的紙幣現(xiàn)金全部經(jīng)過(guò)清分。銀行對(duì)外付出包括（）。
對(duì)外支付的現(xiàn)金應(yīng)為（）。
現(xiàn)金清分時(shí)原則上必須使用清分機(jī)具進(jìn)行，遇票幣原因，清分機(jī)具清分存在困難的，應(yīng)使用（）加（）復(fù)點(diǎn)存儲(chǔ)冠字號(hào)碼等輔助手段完成。
現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)必須堅(jiān)持（）；日清日結(jié)，做到賬款、賬實(shí)、賬賬相符。
現(xiàn)金調(diào)撥包括（）。
金庫(kù)管理應(yīng)做到（）。
當(dāng)客戶面在假幣的（）和（）使用藍(lán)色油墨加蓋“假幣”印章。
機(jī)構(gòu)尾箱管理員不能對(duì)外辦理涉及現(xiàn)金、重要空白憑證的業(yè)務(wù)。
超限額尾箱日終軋賬，需由網(wǎng)點(diǎn)B級(jí)及以上人員進(jìn)行尾箱復(fù)點(diǎn)，確認(rèn)現(xiàn)金與重要空白憑證核對(duì)無(wú)誤后，共同封箱上解。
啟用超限額尾箱時(shí)，機(jī)構(gòu)尾箱可不下解，超限額尾箱與機(jī)構(gòu)尾箱不可同時(shí)啟用。
嚴(yán)禁白條或其他單證抵庫(kù)，不得以長(zhǎng)補(bǔ)短，不得短款空庫(kù)，發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)立即查明原因。
柜員離柜，柜員尾箱必須上鎖。尾箱鑰匙妥善保管，可以移交或交由他人保管。
營(yíng)業(yè)終了，尾箱清點(diǎn)完畢后應(yīng)進(jìn)行換人復(fù)點(diǎn)或交換尾箱，若后續(xù)再辦理現(xiàn)金或重要空白憑證相關(guān)業(yè)務(wù)，無(wú)需重新清點(diǎn)及復(fù)點(diǎn)。
押運(yùn)員到達(dá)網(wǎng)點(diǎn)后，網(wǎng)點(diǎn)人員對(duì)押運(yùn)員進(jìn)行身份識(shí)別，確認(rèn)無(wú)誤后允許押運(yùn)員攜帶款箱進(jìn)入營(yíng)業(yè)室。
網(wǎng)點(diǎn)人員雙人核對(duì)款箱數(shù)量、款箱及鎖具是否完好無(wú)損。接收款箱網(wǎng)點(diǎn)人員非款箱管理員的，無(wú)需與款箱管理員交接。
營(yíng)業(yè)終了，機(jī)構(gòu)尾箱內(nèi)現(xiàn)金，經(jīng)管理員清點(diǎn)并換人復(fù)點(diǎn)或超限額尾箱經(jīng)管理員清點(diǎn)并換人復(fù)點(diǎn)，確認(rèn)賬實(shí)相符后，執(zhí)行“04220柜員日常查庫(kù)”交易，在核心系統(tǒng)登記核對(duì)結(jié)果。
每捆、把現(xiàn)金未點(diǎn)清前，必須保留原封簽、腰條。
紙幣必須雙十字捆扎并根據(jù)需要封裝并加貼封簽，捆扎前須檢查是否夠捆、券別是否一致、整點(diǎn)員名章是否清楚。
各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)定期或不定期將裝有特殊殘缺、污損人民幣的專用袋和其他殘損人民幣一起交存上級(jí)行，由上級(jí)行統(tǒng)一上繳當(dāng)?shù)厝嗣胥y行。
10元及以上面額必須使用清分機(jī)清分，5元及以下券別如不適合使用清分機(jī)清分，可以人工清分。
各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)配備紙幣清分設(shè)備，對(duì)自助設(shè)備配款及柜面現(xiàn)金收付款進(jìn)行全額清分并記錄冠字號(hào)碼，未經(jīng)清分和存儲(chǔ)冠字號(hào)碼的現(xiàn)金特殊情況下可以對(duì)外支付。
對(duì)原封新券、經(jīng)現(xiàn)金中心或本網(wǎng)點(diǎn)已清分并記錄、存儲(chǔ)冠字號(hào)碼的現(xiàn)金，不必進(jìn)行二次清分；對(duì)于下解其他金融機(jī)構(gòu)及本行收入的現(xiàn)金必須進(jìn)行全額清分。
現(xiàn)金清分前應(yīng)先置于指定清分區(qū)域，并在監(jiān)控錄像范圍內(nèi)操作?，F(xiàn)金清分時(shí)應(yīng)逐捆清分，堅(jiān)持“先卡把、再清分”的原則；清分工作臺(tái)上不得放置與清分工作無(wú)關(guān)的物品。
現(xiàn)金收款先核驗(yàn)大數(shù)、后清點(diǎn)細(xì)數(shù)，當(dāng)面點(diǎn)清、一筆一清。
柜員之間不得借用現(xiàn)金，并實(shí)行全方位監(jiān)控，柜員之間現(xiàn)金調(diào)劑需由 B 級(jí)（含）以上人員授權(quán)及監(jiān)交。
對(duì)外支付時(shí)應(yīng)做到核對(duì)取款人名稱（姓名）、詢問(wèn)并核對(duì)取款金額，無(wú)誤后付款，當(dāng)面付清、一筆一清。款項(xiàng)付出后，應(yīng)提醒客戶當(dāng)面清點(diǎn)現(xiàn)金。
金庫(kù)管理部門和各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在現(xiàn)金調(diào)撥過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格監(jiān)督“在途現(xiàn)金”科目，保證現(xiàn)金實(shí)物與“在途現(xiàn)金”科目余額核對(duì)一致?！霸谕粳F(xiàn)金”科目營(yíng)業(yè)終了余額可不為零。
凡向金庫(kù)申請(qǐng)調(diào)撥業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，需提前進(jìn)行現(xiàn)金預(yù)約，經(jīng)審核同意后，方可辦理調(diào)撥業(yè)務(wù)。
網(wǎng)點(diǎn)上解現(xiàn)金，經(jīng)902尾箱管理員核點(diǎn)后，將現(xiàn)金及現(xiàn)金調(diào)撥單（中心金庫(kù)聯(lián)）封裝入配款箱上解金庫(kù)。
從同業(yè)調(diào)入現(xiàn)金時(shí)，需填寫(xiě)同業(yè)現(xiàn)金支票并加蓋預(yù)留印鑒，送至同業(yè)賬戶開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)。網(wǎng)點(diǎn)的同業(yè)現(xiàn)金支票與預(yù)留印章不可同一人保管。
柜員向902尾箱領(lǐng)取現(xiàn)金，領(lǐng)入柜員應(yīng)對(duì)領(lǐng)入現(xiàn)金當(dāng)面點(diǎn)捆、卡把，清點(diǎn)零張無(wú)誤后將現(xiàn)金入尾箱保管。領(lǐng)入現(xiàn)金，應(yīng)經(jīng)復(fù)點(diǎn)后再對(duì)外支付。
辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)時(shí)對(duì)柜面發(fā)現(xiàn)的假幣應(yīng)予以收繳，不得退還持有人。
通過(guò)剪切、拼湊和揭頁(yè)等手段變?cè)斓呢泿艑儆诩賻诺囊环N，屬于殘幣兌換范圍。
柜員發(fā)現(xiàn)假幣后，應(yīng)由兩名（含）以上持證人員當(dāng)面收繳，收繳的假幣不得離開(kāi)持有人視線、不得再拿出柜臺(tái)。
按分行要求，由管理部門對(duì)轄內(nèi)收繳假幣集中上交的，網(wǎng)點(diǎn)假幣保管員應(yīng)于規(guī)定時(shí)間及時(shí)執(zhí)行“02181假幣系統(tǒng)內(nèi)上交”交易，并于當(dāng)日及時(shí)將假幣及系統(tǒng)打印的假幣上繳清單送至管理部門。
發(fā)生出納長(zhǎng)款，應(yīng)立即報(bào)告會(huì)計(jì)主管，及時(shí)查明原因并退還原存款人。
柜面長(zhǎng)款，掛賬原因選擇“現(xiàn)金收付掛賬”，入“待處理出納長(zhǎng)款”內(nèi)部戶；自助設(shè)備長(zhǎng)款，掛賬原因選擇“ATM掛賬”，入“待處理出納長(zhǎng)款-ATM”內(nèi)部戶。
原封券（幣）發(fā)生錯(cuò)款，清點(diǎn)柜員應(yīng)立即報(bào)告會(huì)計(jì)主管并申請(qǐng)換人復(fù)點(diǎn)，復(fù)點(diǎn)人應(yīng)與清點(diǎn)柜員在原柜臺(tái)監(jiān)控下進(jìn)行清分機(jī)清點(diǎn)。
原封券（幣）確為錯(cuò)款的，經(jīng)會(huì)計(jì)主管審批后，連同原捆封簽、腰條及錄像等資料，通過(guò)現(xiàn)金管理部門報(bào)送人民銀行審查。
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