信托產(chǎn)品虛擬凈值相關(guān)功能同業(yè)調(diào)查問卷

為更全面地了解貴司在虛擬凈值相關(guān)功能方面的建設(shè)情況，并準(zhǔn)確把握虛擬凈值的計(jì)算、復(fù)核及對(duì)外提供規(guī)則，懇請(qǐng)各位結(jié)合貴司實(shí)際，客觀提出系統(tǒng)建設(shè)建議、分享相關(guān)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。衷心感謝您的支持與配合！

1. 貴司的名稱

2. 請(qǐng)問貴司系統(tǒng)是否支持計(jì)算虛擬凈值的功能？

支持計(jì)算虛擬凈值暫不支持計(jì)算虛擬凈值

3. 請(qǐng)問貴司需要計(jì)算/使用虛擬凈值的場(chǎng)景/用戶主要是哪些？

內(nèi)部TOT業(yè)務(wù)內(nèi)部TOT業(yè)務(wù)，主要為家族信托TOT業(yè)務(wù)外部TOT或理財(cái)產(chǎn)品客戶購(gòu)買信托產(chǎn)品（產(chǎn)品客戶的估值方需要）外部機(jī)構(gòu)客戶需要固有資產(chǎn)內(nèi)部投資分析需要無虛擬凈值需求和用途其他用途

4. 如果貴司系統(tǒng)暫不支持計(jì)算虛擬凈值，內(nèi)部或外部TOT業(yè)務(wù)需要虛擬凈值如何處理？

不涉及需要虛擬凈值的業(yè)務(wù)人工計(jì)算虛擬凈值相關(guān)的業(yè)務(wù)需要虛擬凈值，計(jì)劃采購(gòu)或開發(fā)相關(guān)功能，暫時(shí)不處理其他處理方案

5. 請(qǐng)問貴司虛擬凈值由哪個(gè)系統(tǒng)計(jì)算?

TA系統(tǒng)FA系統(tǒng)其他系統(tǒng)

6. 請(qǐng)問貴司計(jì)算虛擬凈值的系統(tǒng)名稱，該系統(tǒng)的主要定位、用途及系統(tǒng)供應(yīng)商是哪家?

7. 請(qǐng)問貴司信托項(xiàng)目的估值方式是什么？

自主估值外包估值部分自主估值、部分外包估值

8. 請(qǐng)問貴司信托產(chǎn)品的估值系統(tǒng)是哪個(gè)系統(tǒng)？

恒生FA估值系統(tǒng)融選FA估值系統(tǒng)自研FA估值系統(tǒng)其他系統(tǒng)

9. 請(qǐng)問貴司TA系統(tǒng)是由哪個(gè)廠商提供?

恒生TA系統(tǒng)金證TA系統(tǒng)自研TA系統(tǒng)其他

10. 請(qǐng)問虛擬凈值計(jì)算完成后，是否存在人工復(fù)核?

不復(fù)核，以系統(tǒng)計(jì)算的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)抽檢復(fù)核每日復(fù)核

11. 請(qǐng)問虛擬凈值復(fù)核的頻率是什么?

每日復(fù)核每周抽檢每月抽檢按客戶要求指定日期抽檢其他頻率

12. 請(qǐng)問虛擬凈值的復(fù)核責(zé)任人是誰？

運(yùn)營(yíng)經(jīng)理信托經(jīng)理/項(xiàng)目經(jīng)理財(cái)務(wù)估值人員客戶經(jīng)理或渠道負(fù)責(zé)人其他

13. 請(qǐng)問虛擬凈值對(duì)內(nèi)或?qū)ν馓峁┨摂M凈值的頻率是什么?

每日每周每月按客戶需求不定期提供其他頻率不對(duì)外提供

14. 對(duì)內(nèi)或?qū)ν獍l(fā)送虛擬凈值的負(fù)責(zé)人是誰？

運(yùn)營(yíng)經(jīng)理投資經(jīng)理信托經(jīng)理渠道經(jīng)理或客戶經(jīng)理財(cái)務(wù)估值人員其他

15. 請(qǐng)問虛擬凈值對(duì)內(nèi)提供的方式是什么?

虛擬凈值的計(jì)算系統(tǒng)與FA處系統(tǒng)自動(dòng)同步人工線下提供其他提供方式

16. 請(qǐng)問虛擬凈值對(duì)外提供的方式是什么?

支持郵件訂閱，計(jì)算虛擬凈值的系統(tǒng)（同第5題答復(fù)的系統(tǒng)）自動(dòng)發(fā)送郵件提供隨底層產(chǎn)的估值表Excel附帶，由FA估值系統(tǒng)對(duì)外郵件提供獨(dú)立系統(tǒng)單獨(dú)開發(fā)功能提供，例如自研系統(tǒng)、運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)人工線下提供其他提供方式

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